Put Opsjon Spread Handel

BREAKING DOWN Put Option. A put opsjon blir mer verdifullt når prisen på den underliggende aksjen avskrives i forhold til strike-prisen. Omvendt mister et put-alternativ sin verdi etter hvert som den underliggende aksjen øker og tiden til utløp nærmer seg. Verdien av en put-opsjon faller på grunn av tidsforsinkelse, fordi sannsynligheten for aksjene som faller under den angitte aksjekursen, reduseres. Når et opsjon taper sin tidsverdi, er egenverdien igjen, noe som tilsvarer differansen mellom strike-prisen minus aksjekursen Out - pengepost og pengepostopsjoner har en egenverdi på null fordi det ikke ville være noen fordel for å utnytte opsjonen. Investorer kunne selge kort aksjen til dagens markedspris, i stedet for å utøve en out-of-the-money - Money sette alternativ til en uønsket strykpris, som ville produsere tap. Lang Put Option Eksempel. For eksempel, anta en investor eier et put alternativ på hypotetisk lager TAZR med en stryk pris på 25 expiri ng på en måned Derfor har investoren rett til å selge 100 aksjer i TAZR til en pris på 25 til utløpsdato neste måned, som vanligvis er den tredje fredag ​​i måneden Hvis aksjer i TAZR faller til 15 og investor utøver alternativet kunne investor kjøpe 100 aksjer i TAZR for 15 i markedet og selge aksjene til opsjonen s forfatter for 25 hver. Investoren ville dermed gjøre 1000 100 x 25-15 på putsettet. Merk at maksimalt potensialpotensiale fortjeneste i dette eksemplet ignorerer premien som er betalt for å oppnå satt opsjon. I motsetning til et langt salgsalternativ, forplikter et kort puteringsalternativ en investor å ta imot eller kjøpe aksjer av den underliggende aksjen. Anta at en investor er bullish på hypotetisk aksjemarked FAB, som for tiden handler på 42 50, og tror ikke det vil falle under 35 i løpet av de neste to ukene. Investoren kan samle inn en premie ved å skrive en salgsopsjon på FAB med en strykpris på 35 for 1 50 derfor , investor vil samle totalt 150 eller 1 50 100 Hvis FAB stenger over 35, vil investor holde premien samlet inn, da opsjonene vil utløpe ut av pengene og være verdiløs Omvendt, hvis FAB stenger under 35, må investor kjøpe 100 aksjer av FAB på 35, på grunn av kontraktsforpliktelsen. Opptak Spread Strategies. By John Summa CTA, PhD, grunnlegger av altfor ofte, hopper nye handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvordan opsjoner sprer seg kan gi en bedre strategi design Med litt innsats kan handelsmenn imidlertid lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene har vi satt sammen følgende opsjonsutvalg, som vi håper vil forkorte lærekurven. Flertallet av opsjoner som handles på exchanges, tar form av det som kalles utdrag, dvs. kjøp eller salg av et alternativ på egen hånd. På den annen side, hva bransjevilkårene komplekse bransjer omfatter bare en liten s Hare av det totale volumet av handler Det er i denne kategorien at vi finner den komplekse handelen kjent som en opsjonsutbredelse. Ved å bruke et opsjonsspread innebærer kombinasjon av to forskjellige opsjonsangrep som en del av en begrenset risikostrategi. Mens grunnleggende ideen er enkel, implikasjonene av visse spredte konstruksjoner kan bli litt mer komplisert. Denne opplæringen er utviklet for å hjelpe deg bedre å forstå opsjonsspreadene, deres risikoprofil og forhold for best mulig bruk. Mens det generelle begrepet spredning er ganske enkelt, er djevelen, som de sier, alltid i detaljene Denne opplæringen vil lære deg hvilken opsjon som sprer seg, og når de skal brukes. Du lærer også hvordan du vurderer den potensielle risikoen målt i form av grekerne - Delta Theta Vega, involvert i ulike typer sprøyter som brukes, avhengig av om du er bearish, bullish eller nøytral. Så, før du hopper inn i en handel du tror du har funnet ut, les videre for å lære hvordan et sprekke bedre passer til situasjonen og markedet ditt ok Hvis du trenger en oppfriskningskurs på grunnleggende alternativer og alternativterminologi før du dyper noe dypere, foreslår vi at du sjekker ut våre valgmuligheter. Tutorial. Alternativer forklares. Det er rart, men sant mange investorer som er helt komfortable handelsoppkallingsalternativer, få litt squeamish rundt put-alternativer Puts er absolutt ingenting å være redd for Når de brukes riktig, kan de legge til en helt ny dimensjon til din trading. What er satt, exactly. Put alternativene er i utgangspunktet omvendt av samtaler en samtale gir eieren riktig å kjøpe aksjer til en bestemt pris streiken for en viss tidsperiode Et set gir derimot eieren rett til å selge aksjer til løpskurs for en begrenset periode. La oss diskutere å eie setter først etterfulgt av å holde en kort satt stilling. Hvis du eier en på lager XYZ, har du rett til å selge XYZ til strike-prisen til put-alternativet utløper. Din maksimale mulige fortjeneste oppnås dersom aksjen avtar helt til null. Matematikken for å bestemme fortjenesten er lik strike prisen minus premie betalt for putten Don t glem å faktor provisjoner og avgifter der inne, men På den annen side, den maksimale potensielle risikoen er å miste hele premien betalt for å kjøpe alternativet Dette skjer hvis aksjen er over eller over aksjekursen ved utløpet. Hvis du kort er satt på lager XYZ, betyr det at du er forpliktet til å kjøpe XYZ fra puttholderen til den aktuelle prisen hvis innehaveren trener før utløpet. Til gengitt tjener du en premie i bytte for å ta på den potensielle forpliktelsen og mottatt premie ville være det maksimale potensielle resultatet for denne handelen Dette ville oppstå hvis aksjen er til pålydende pris eller høyere. Du ville imidlertid treffe maksimal potensiell risiko dersom aksjen falt til null Det tapet som oppstår vil være lik strike-prisen der du er forpliktet til å kjøpe sikkerheten minus premien du mottok Igjen, disse beregningene gir ingen faktor i provisjoner eller skatter, men i virkelige bransjer trenger du å nsider begge disse. Puts kan brukes til å beskytte overskudd i en eksisterende posisjon de kan tilby et mindre komplisert alternativ til å selge eller du kan bruke dem som et kjøretøy for å generere inntekt De neste artiklene forklarer alle tre av disse bruksområder, med vekt på den første, beskyttende sette strategi Så lest videre, og begynner å vikle deg rundt, legger det, vil det være vel verdt det. Bruke beskyttende legger som en sikringsstrategi. Valg Basics. Related Strategies. Christmas Tree Butterfly with Puts Du kan tenke på denne strategien samtidig som du kjøper en lang spredning med streik D og B, og selger to bjørner, legger spredninger med streik B og A Fordi det lange spredningen springer over streik C. Lang kalender Spredt med samtaler Når du kjører en kalender spredt med samtaler, du selger og kjøper et anrop med samme utsalgspris, men anropet du kjøper vil ha en senere utløpsdato enn anropet du selger, du tar. Lang kalender spredes med putt Når du kjører en kalender spredt med setter du selger og kjøper et sett med samme utsalgspris, men putten du kjøper vil ha en senere utløpsdato enn den putten du selger. Du tar. All-Star Analysis. Market timer den 05 16 2011. en individuell investor , en finansiell rådgiver eller en porteføljeforvalter som foretar investeringsbeslutninger som hovedsakelig er basert på hans eller hennes Breakpoint 05 05 2011. med hensyn til kjøp av verdipapirfond, er det investeringsnivået når det gjelder dollar som kvalifiserer en investor til en diskontert salgsavgift. Skriver på 05 16 2011. En investor som selger en samtale eller setter kontrakt som ikke allerede er eid, via en åpningssalgstransaksjon selges for å åpne. Resultatet er. På forespørsel Videoer. Alternativene Playbook Series, del 16.As del av vår løpende opsjonsutdanningsserie, bli med Brian Overby as. Les grunnleggende om swing trading og hvordan dette kan bli et nytt verktøy i forhandlerens verktøysett. Fra å finne Probability Calculator Tutorial Series Del 4 Introduksjon til Standard Deviation. Vår Sannsynlighets Kalkulator kan hjelpe deg å anslå sannsynligheten for å lykkes for eventuelle opsjonsstrategier. Bare velg. Oppdrag involverer risiko og passer ikke for alle investorer. For mer informasjon, se Karakteristikkene og risikoen for Standard Options-brosjyren tilgjengelig før du begynner å handle Alternativer Investerere kan miste hele beløpet av investeringen i en relativt kort periode. Onlinehandel har inneboende risiko på grunn av systemrespons og tilgangstider som varierer på grunn av markedsforhold, systemytelse og andre faktorer. En investor bør forstå disse og tilleggsrisikoen før handel. 4 95 for online aksje - og opsjonshandler, legg til 65 cent per opsjonskontrakt TradeKing belaster ytterligere 0 35 per kontrakt på enkelte indeksprodukter der vekslingskostnadene gjelder. Les vår FAQ for detaljer TradeKing legger til 0 01 per aksje på hele bestillingen for aksjer priset mindre enn 2 00 Se vår provisjons - og gebyrside for provisjoner på meglerassisterte handler, billige aksjer, opsjonsspread og andre verdipapirer. Spørsmål er forsinket i minst 15 minutter, med mindre annet er angitt. Markedsdata drevet og implementert av SunGard Company grunnleggende data fra Factset Inntjeningsestimater levert av Zacks Mutual Fund og ETF-data levert av Lipper og Dow Jones, men dens nøyaktighet eller fullstendighet er ikke garantert. Informasjon og produkter er kun gitt på basis av best anstrengelser. Vennligst les de fulle inntektsbetingelsene og Betingelser Renteinntekter er utsatt for ulike risikoer, inkludert renteendringer, kredittkvalitet, markedsverdier, likviditet, s tilbakebetalinger, tidlig innløsning, bedriftshendelser, skattemessige konsekvenser og andre faktorer. Innholds-, forsknings-, verktøy - og lager - eller opsjonssymboler er kun til pedagogisk og illustrasjonsformål og innebærer ikke en anbefaling eller oppfordring til å kjøpe eller selge en bestemt sikkerhet eller å engasjere seg i en bestemt investeringsstrategi Fremskrivninger eller annen informasjon om sannsynligheten for ulike investeringsresultater er hypotetisk, ikke garantert for nøyaktighet eller fullstendighet, gjenspeiler ikke faktiske investeringsresultater og er ikke garantier for fremtidige resultater. Alt annet innhold fra tredjepart, inkludert Blogger, handelsnotater, foruminnlegg og kommentarer gjenspeiler ikke TradeKings synspunkter og kan ikke ha blitt vurdert av TradeKing. All-Stars er tredjeparter, representerer ikke TradeKing, og kan opprettholde et uavhengig forretningsforhold med TradeKing. Testimonials may not be representativ for erfaring fra andre kunder og er ikke en indikasjon på fremtidig ytelse eller suksess N o Det ble betalt for eventuelle attester som ble vist. Støttende dokumentasjon for eventuelle krav, inkludert eventuelle krav fremsatt på vegne av opsjonsprogrammer eller opsjonskompetanse, sammenligning, anbefalinger, statistikk eller annen teknisk data, vil bli levert på forespørsel. Alle investeringer innebærer risiko, tap kan overstige hovedstol investert, og tidligere ytelse av en sikkerhet, industri, sektor, marked eller finansielt produkt garanterer ikke fremtidige resultater eller avkastninger. TradeKing gir selvstyrte investorer rabattmeglingstjenester og gir ikke anbefalinger eller tilbyr investeringer, Økonomisk, juridisk eller skatteråd Du er alene ansvarlig for å vurdere fordelene og risikoene knyttet til bruken av TradeKing s systemer, tjenester eller produkter. For en fullstendig liste over opplysninger om nettbasert innhold, vennligst gå til. til selvstyrte investorer gjennom TradeKing Forex TradeKing Forex, Inc og TradeKing Securities, LLC er separate, bu t tilknyttede selskaper Forex kontoer er ikke beskyttet av Securities Investor Protection Corp SIPC. Forex trading innebærer betydelig risiko for tap og er ikke egnet for alle investorer Økende løftestang øker risikoen Før du bestemmer deg for å handle forex, bør du nøye vurdere dine økonomiske mål, nivå av Investeringserfaring og evne til å ta økonomisk risiko. Alle meninger, nyheter, undersøkelser, analyser, priser eller annen informasjon er ikke investeringsrådgivning. Les hele beskrivelsen Vær oppmerksom på at spot gull og sølv kontrakter ikke er underlagt regulering under US Commodity Exchange Act. TradeKing Forex, Inc. fungerer som en innledende megler til GAIN Capital Group, LLC GAIN Capital Din forex-konto holdes og vedlikeholdes på GAIN Capital som fungerer som clearing agent og motpart til dine handler GAIN Capital er registrert hos Commodity Futures Trading Commission CFTC og er medlem av National Futures Association NFA ID 0339826 Trade King Forex, Inc er medlem av National Futures Association ID 0408077.2017 TradeKing Group, Inc. Alle rettigheter forbeholdt TradeKing Group, Inc er et heleid datterselskap av Ally Financial, Inc. Securities tilbys gjennom TradeKing Securities, LLC, medlem FINRA og SIPC Forex tilbys gjennom TradeKing Forex, LLC, medlem NFA.